الفوركس تاجر - متوسط ربحية

كم عدد التجار الذين يحققون أرباحا غالبا ما تتم مناقشة مسألة عدد التجار الذين يحققون أرباحا مع تداول الفوركس بين تجار الفوركس أو في منتديات فوركس للنقاش. لقد أجرينا تحليلا وخلصنا إلى أن 10-20 فقط من جميع تجار الفوركس يحققون أرباحا. تحليل: الربح في تجارة الفوركس لتحليلنا اخترنا عشوائيا 50 من تجار الفوركس من إتورو بياناتنا التي جمعناها من كتاب إتورو المفتوح. 8220Open Book8221 هو مجرد ما يقول، وهو كتاب التداول المفتوح. يمكنك أن ترى هناك في الوقت الحقيقي الذي تاجر اشترى فقط أو بيع زوج من العملات ومقدار الربح الذي حقق (لا تظهر الخسائر في كتاب إتورو المفتوح). وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك ان ترى لكل تاجر له إحصاءات التداول. لذلك يمكنك أن ترى في ما هي النسبة المئوية من الصفقات التي حقق ربحا وكيف يبدو بيان الدخل الشخصي له لمدة 30 يوما الماضية. والنتيجة هي واقعية: فقط 8 من التجار 50 تمكنوا من تحقيق الربح: حوالي ثلث التجار حققت خسارة إجمالية أو قريبة من خسارة إجمالية (90 أو أكثر فقدت). القيم الإحصائية الرئيسية من تحليلنا هي: 8 من 50 متداولا (16) حققوا ربحا كان متوسط ​​الخسارة -48.5، المتوسط ​​كان -54.7 في المتوسط، 56.5 من الصفقات تم الانتهاء منها بربح النقطة الأخيرة مفاجئة 8211 على الرغم من وخمسة من ستة من تجار الفوركس خسائر، أغلق أكثر من نصف الصفقات مع الربح. إذا قارنا الربح لكل تاجر ونسبة الصفقات مع الربح، نحصل على الصورة التالية: لا يمكن استخلاص اتجاه واضح. من المفترض أن نسبة الصفقات الناجحة ليست معيارا موثوقا لتقييم ما إذا كان المتداول حقق ربحا بشكل عام. الاستنتاجات تحليل مكاسب المتداولين في الفوركس يؤكد تحليلنا ما يجب على كل تاجر معرفته بالفعل: تداول الفوركس محفوف بالمخاطر، ومعظم التجار يفقدون المال على الإنترنت. ولذلك فمن المهم للغاية للحفاظ على إدارة مخاطر العملات الأجنبية جيدة. وهذا يعني أن نسبة ضئيلة فقط من الأموال المتاحة لديك ينبغي أن تكون مخاطرة في تجارة محددة واحدة. ویمکن تقلیل خطر الخسارة الکاملة بشکل کبیر باستخدام ھذه الاستراتیجیة. وأن الغالبية العظمى من التجار يفقدون المال واضح. العديد من التجار الصغيرة تنافس ضد الايجابيات القليلة. هؤلاء المهنيين يمكن أن يحقق الربح 8211 على حساب العديد من التجار الصغيرة. ولا ننسى أن وسطاء الفوركس كسب المال مع كل صفقة من خلال كسب انتشار. ولذلك ليس من المستغرب أن لا 50، ولكن فقط حوالي 10 إلى 20 في المئة من جميع تجار الفوركس تحقيق ربح. ثانيا، حتى أولئك التجار 10 الذين عانوا من خسارة 100، في المتوسط ​​الانتهاء من 48 من الصفقات مع الربح. وهذا يدل على أنها كانت تتداول بنجاح كبير لفترة من الوقت، ثم خسر كل أموالهم مع عدد قليل من الصفقات الفاشلة تماما. وهكذا، في حين أن أرباحهم كانت في كثير من الأحيان سوى بضعة في المئة، وخسائرهم تصل إلى 100: تحقيق أرباح صغيرة وجعل خسائر فادحة هي استراتيجية تداول سيئة للغاية. ولذلك فمن المهم للغاية معرفة متى يغلقون موقفهم قبل الدخول في ذلك الموقف، ثم التمسك بذلك القرار. وهذا يعني عمليا أنه يجب عليك فورا وضع أمر وقف الخسارة على الصفقات الخاصة بك. وهذا سوف يساعد على تقليل الخسائر إلى مستوى يمكن تحمله. ونتيجة ثالثة، يظهر التحليل أن العديد من التجار يبدو أنهم يفتقرون إلى الخبرة الضرورية. نوصي لكل تاجر الفوركس لاكتساب الخبرة الأولى دون المخاطرة بالمال الحقيقي عن طريق التداول مع حساب تجريبي مجاني. وسيط الفوركس مع حساب تجريبي غير محدود هو إتورو: إخلاء مهم: يرجى العلم بأن تداول الفوركس أو العقود مقابل الفروقات يعني أن رأس المال الخاص بك قد يكون في خطر. يرجى التأكد من أن نفهم تماما المخاطر التي ينطوي عليها. كيف الكثير من رأس المال التجاري هل تجار الفوركس تحتاج الوصول إلى الاستفادة من الحسابات، وسهولة الوصول إلى الوسطاء العالميين وانتشار أنظمة التداول واعدة الثروات كلها تعزز تداول العملات الأجنبية للجماهير. ومع ذلك، من المهم أن نضع في اعتبارنا أن كمية من التجار رأس المال لديها تحت تصرفهم سوف تؤثر بشكل كبير على قدرتها على كسب لقمة العيش من التداول. في الواقع، دور العواصم في التداول هو مهم جدا أن حتى حافة طفيفة يمكن أن توفر عوائد كبيرة. وذلك لأن الحافة يمكن استغلالها لتحقيق مكاسب نقدية كبيرة فقط من خلال مواقف كبيرة بما فيه الكفاية وتكرار (أو تردد). قدرة المتداول على تنفيذ الحجم والتكرار عندما تكون الظروف صحيحة هو ما يفصل بين المهنيين الحقيقيين من التجار الأقل مهارة. ويتحقق ذلك - من بين أمور أخرى كثيرة - لا يجري نقص رأس المال. لذلك فقط كم رأس المال مطلوب معرفة مقدار الدخل الذي تحتاجه لتلبية أهداف التداول الخاص بك - وعما إذا كان في نهاية المطاف، أهدافك واقعية. (لمزيد من المعلومات، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين.) ما هو أداء محترم كل تاجر يحلم بأخذ كمية صغيرة من رأس المال وتصبح مليونيرا الخروج منه. والواقع هو أنه من غير المرجح أن يحدث عن طريق التداول حساب صغير. في حين أن الأرباح يمكن أن تتراكم ومركبة مع مرور الوقت، التجار مع حسابات صغيرة غالبا ما يشعرون الضغط لاستخدام كميات كبيرة من الرافعة المالية أو تأخذ على مخاطر مفرطة من أجل بناء حساباتهم بسرعة. ومع عدم إدراك أن مديري الصناديق المهنية غالبا ما يصنعون أقل من 10-15 في السنة، فإن التجار الذين لديهم حسابات صغيرة غالبا ما يفترضون أنهم يستطيعون مضاعفة أموالهم أو ثلاث مرات أو حتى 10 أضعاف أموالهم في سنة واحدة. والواقع هو أنه عندما يتم حساب الرسوم والعمولات والعمولات، يجب على المتداول أن يظهر مهارة لمجرد التعادل. خذ على سبيل المثال عقد سامب E مصغرة. دعونا نفترض رسوم 5 في ذهابا وإيابا تداول عقد واحد، وأن التاجر يجعل 10 الصفقات ذهابا وإيابا في اليوم الواحد. في شهر مع 21 يوم تداول هذا المتداول قد أنفق 1،050 على العمولات وحدها، ناهيك عن رسوم أخرى مثل الإنترنت، والاستحقاقات والرسوم البيانية أو أي رسوم أخرى قد يتكبدها المتداول في سياق التداول. إذا كان التاجر قد بدأ ب 50،000 حساب، في هذا المثال، كان قد فقد 2 من هذا الرصيد في العمولات وحدها. وإذا افترضنا أن نصف الصفقات على الأقل قد تجاوزت العطاء أو العرض أو التنازل عن العوملة. 105 من الصفقات سيضع المتداول 12.50 على الفور. هذا هو تكلفة إضافية 1،312.50 لدخول الصفقات. وهكذا، التاجر لدينا هو الآن في حفرة 2،362.50 (ما يقرب من 5 من رصيده الأولي). هذا المبلغ يجب أن يتم استرداده من خلال الأرباح على الاستثمار قبل المستثمر حتى يمكن البدء في كسب المال نظرة واقعية على الرسوم عندما ينظر الرسوم في هذه الطريقة، مجرد كونها مربحة أمر مثير للإعجاب. ولكن إذا كان يمكن العثور على حافة، يمكن تغطية هذه الرسوم وتحقيق الربح. على افتراض أن التاجر يمكن أن يضع حافة القفزة الواحدة، وهذا يعني في المتوسط ​​أنها لا تحقق سوى ربح واحد في كل رحلة ذهابا وإيابا، فإن التاجر جعل: 210 الصفقات س 12.50 2،625 ناقص 5 اللجان التاجر يأتي بها قبل: 2625 - 1050 1،575، أو 3 عائد على الحساب في الشهر ويظهر متوسط ​​الربح أنه في حين أن التاجر لديه الفوز والخسارة الصفقات، عندما تكون الصفقات متوسطا للربح الناتج هو علامة واحدة أو أعلى. ويؤدي وضع علامة واحدة لكل صفقة في التجارة إلى محو الرسوم، ويشمل الانزلاق، ويؤدي إلى تحقيق ربح من شأنه أن يفوق معظم المعايير. وعلى الرغم من ذلك، غالبا ما يتم التخلص من متوسط ​​الربح الواحد من قبل التجار المبتدئين الذين يطلقون النار على النجوم وينتهي بهم الأمر مع أي شيء. (لمعرفة المزيد، انظر الأسعار التظليل في أسواق الفوركس.) هل أنت وندركابيتاليزد لجعل المعيشة جعل علامة واحدة فقط في المتوسط ​​يبدو سهلا، ولكن معدل الفشل العالية بين التجار يدل على أنه ليس كذلك. وإلا، يمكن للتاجر ببساطة زيادة حجم التجارة إلى خمسة لوت في التجارة، وجعل 15 في الشهر على 50،000 حساب. لسوء الحظ، يتأثر حساب صغير بشكل كبير من قبل اللجان والتكاليف المحتملة المذكورة في القسم أعلاه. حساب أكبر لا يتأثر بشكل كبير. حساب أكبر أيضا لديه ميزة اتخاذ مواقف أكبر لتكبير فوائد التداول اليوم. حساب صغير لا يمكن أن تجعل مثل هذه الصفقات الكبيرة، وحتى اتخاذ على موقف أكبر من الحساب يمكن أن تصمد أمام محفوفة بالمخاطر جدا لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى المكالمات الهامش. لأن أحد الأهداف المشتركة بين التجار اليوم هو كسب العيش من أنشطتهم، وتداول عقد واحد 10 مرات في اليوم الواحد في حين أن متوسط ​​معدل ربح واحد (الذي رأينا هو نسبة عالية جدا من العائد) قد توفر الدخل ولكن وخصم النفقات الأخرى، فمن غير المرجح أن الدخل سيكون واحد يمكن للمتداول البقاء على قيد الحياة. إن الحساب القادر على تداول خمسة عقود يمكن أن يجعل بشكل أساسي خمسة أضعاف ما يتداوله المتعاقد من عقد واحد، طالما أن مبلغا غير متناسب من رأس المال غير مخاطرة. لا توجد قواعد محددة بشأن عدد الصفقات التي يتم التعاقد عليها أو التعاقد عليها. يجب على كل تاجر أن ينظر في متوسط ​​الربح لكل متعاقد من أجل فهم عدد الصفقات أو العقود اللازمة لتلبية توقعات الدخل المحددة. كم من المخاطر التي يتعرض لها المتداول لنفسه في القيام بذلك هو أيضا مصدر قلق كبير. (لمزيد من التبصر، اقرأ فهم إدارة مخاطر الفوركس). النظر في الرافعة المالية الرافعة المالية تقدم مكافأة عالية إلى جانب مخاطر عالية. لسوء الحظ، لأن العديد من التجار لا يديرون حساباتهم بشكل صحيح، ونادرا ما ينظر إلى فوائد الرافعة المالية. تسمح الرافعة المالية للتاجر بتولي مناصب أكبر مما يمكن مع رأس المال الخاص وحده. وبما أن التجار لا ينبغي أن يخاطروا بأكثر من 1 من أموالهم الخاصة في تجارة معينة، يمكن للرافعة المالية أن تضخم العائد، طالما أن قاعدة 1 يتم الالتزام بها. ومع ذلك، غالبا ما تستخدم الرافعة المالية بشكل متهور من قبل التجار الذين هم أقل من رأس المال لتبدأ. في أي مكان هذا هو أكثر انتشارا مما كانت عليه في سوق الصرف الأجنبي. حيث يمكن الاستفادة من التجار من 50 إلى 400 مرة رأس المال المستثمر. (تعرف على المزيد حول هذا الأمر في الرافعة المالية من فوركس: سيف ذو حدين وإضافة رافعة مالية إلى تداول الفوركس الخاص بك.) يمكن للتاجر الذي يودع 1،000 استخدام 100،000 (مع نفوذ 100 إلى 1) في السوق. وهذا يمكن أن تضخم إلى حد كبير العوائد والخسائر. هذا على ما يرام طالما أن 1 فقط (أو أقل) من رأس المال التجار يتعرض للخطر على كل صفقة. وهذا يعني مع حساب هذا الحجم فقط 10 (1 من 1000) يجب أن تكون مخاطرة على كل التجارة. في سوق العملات الأجنبية المتقلبة. فإن معظم التجار سوف تتوقف باستمرار مع وقف صغيرة جدا. لذلك، في هذا التجار السوق يمكن التجارة الجزئي الكثير، والتي سوف تسمح لهم المزيد من المرونة حتى مع 10 توقف فقط. إغراء هذه المنتجات هو زيادة وقف، ولكن هذا من المرجح أن يؤدي إلى نتائج باهتة مثل أي نظام التداول يمكن أن تمر من خلال سلسلة من الصفقات المتتالية خاسرة. في هذا المثال، يحتاج التجار إلى تجنب إغراء محاولة تحويل 1000 إلى 2،000 بسرعة. قد يحدث، ولكن على المدى الطويل التاجر هو أفضل من بناء حساب ببطء عن طريق إدارة المخاطر بشكل صحيح. مع متوسط ​​ربح خمسة نقاط وجعل 10 الصفقات في اليوم مع الكثير الجزئي (1،000)، والتاجر جعل 5 (المقدرة، وسوف تعتمد على زوج العملات المتداولة). هذا لا يبدو كبيرا من الناحية النقدية، ولكن هو العائد 0.5 على حساب 1000 في يوم واحد. مع نمو الحساب قد يكون التاجر قادرا على كسب العيش من الحساب، ولكن محاولة كسب العيش من حساب صغير من المرجح أن يؤدي إلى زيادة المخاطر، والاستخدام المفرط للرافعة، وخسائر كبيرة في كثير من الأحيان. (للمزيد من المعلومات، انظر الرافعة المالية من فوركس: سيف ذو حدين). الملخص غالبا ما يفشل المتداولون في إدراك أنه حتى حافة طفيفة مثل حساب متوسط ​​الربح في سوق العقود الآجلة. أو متوسط ​​الربح صغير في سوق الفوركس يمكن أن يعني عوائد نسبة مئوية كبيرة. يدخل معظم المتداولين السوق دون رأس المال، مما يعني أنهم يأخذون مخاطر مفرطة من خلال عدم الالتزام بقاعدة 1. يمكن للرافعة المالية أن توفر للتاجر وسيلة للمشاركة في سوق متطلبات رأس المال المرتفعة على خلاف ذلك، ولكن لا يزال يجب استخدام القاعدة 1 فيما يتعلق برأس المال الشخصي للمتداولين. سوف تأتي الأرباح مع نمو الحساب، و كسب العيش يتطلب فقط حافة صغيرة، ولكن يجب أن يكون الحساب كبيرا بما فيه الكفاية لتوفير عوائد نقدية يمكن للتاجر العيش من. يتم استغلال حافة من خلال وضع مرارا وتكرارا وضع رأس المال بما فيه الكفاية في اللعب (دون خطر مفرط) لتحويل الحافة إلى دخل قابل للعيش. (للحصول على نظرة خطوة بخطوة حول كيفية البدء في الفوركس، تحقق من تجول الفوركس لدينا.) نسب أسطورة الربح عند التداول في سوق الفوركس أو غيرها من الأسواق، ونحن غالبا ما يقال عن استراتيجية إدارة الأموال المشتركة التي تتطلب أن متوسط ​​الربح يكون أكثر من متوسط ​​الخسارة لكل صفقة. من السهل أن نفترض أن مثل هذه المشورة المشتركة يجب أن يكون صحيحا. ومع ذلك، إذا أخذنا نظرة أعمق على العلاقة بين الربح والخسارة، فمن الواضح أن الأفكار القديمة، التي عادة ما تحتاج إلى تعديل. البرنامج التعليمي: الدليل النهائي لنسبة الفوركس بروفيتلوس تشير نسبة الربح إلى حجم متوسط ​​الربح مقارنة بحجم متوسط ​​الخسارة لكل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان الربح المتوقع هو 900، والخسارة المتوقعة هي 300 لصفقة معينة، فإن نسبة الربح الخاص بك هي 3: 1 - وهو 900 مقسوما على 300. العديد من الكتب التجارية والمعلمين يدعون نسبة الربحية لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1، مما يعني أنه بالنسبة لكل 200 أو 300 تقوم بها لكل صفقة، يجب أن تكون الخسارة المحتملة في 100. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر الحد من الخسائر). للوهلة الأولى، فإن معظم الناس يتفقون مع هذه التوصية. بعد كل شيء، لا ينبغي أن يتم الاحتفاظ بأي خسارة محتملة صغيرة قدر الإمكان وأي ربح محتمل يكون كبيرا قدر الإمكان الجواب هو، ليس دائما. في الواقع، قد تكون هذه النصائح الشائعة مضللة، ويمكن أن تسبب ضررا لحساب التداول الخاص بك. والمشورة الشاملة من وجود نسبة ربحية لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1 في التجارة هي مفرطة في التبسيط لأنها لا تأخذ في الاعتبار الواقع العملي لسوق الفوركس (أو أي أسواق أخرى)، وأسلوب تداول الأفراد متوسط ​​معامل الربحية لكل عامل (أبت)، والذي يشار إليه أيضا بالاحتمال الإحصائي. أهمية متوسط ​​الربحية لكل تجارة يشير متوسط ​​الربحية في التجارة (أبت) أساسا إلى متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن تتوقعه للفوز أو الخسارة في التجارة. معظم الناس يركزون على إما موازنة نسبهم الربحية أو على دقة نهج التداول الخاصة بهم أنهم لا يدركون وجود صورة أكبر: يعتمد أداء التداول الخاص بك إلى حد كبير على أبت الخاص بك. (احتمال الخسارة x متوسط ​​الربح) - (احتمال الخسارة x متوسط ​​الخسارة) يتيح استكشاف أبت للسيناريوهات الافتراضية التالية: السيناريو ألف: لنفترض أن من بين 10 يتداول كنت مكان، يمكنك الربح على ثلاثة منهم، وكنت أدرك خسارة على سبعة. احتمال الفوز هو 30، أو 0.3، في حين احتمال الخسارة هو 70، أو 0.7. يبلغ متوسط ​​ربحك التجاري 600 ومتوسط ​​الخسارة 300. في هذا السيناريو، أبت هو: كما ترون، أبت هو رقم سلبي، مما يعني أنه بالنسبة لكل صفقة تقوم بوضعها، من المحتمل أن تفقد 30. ثاتس على الرغم من أن نسبة الربح هي 2: 1، وهذا النهج التداول ينتج الصفقات الفوز فقط 30 من الوقت، مما ينفي الفائدة المفترضة من وجود نسبة الربح 2: 1. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر أهمية خطة بروفيتلوس). السيناريو ب: الآن يتيح استكشاف أبت من نهج التداول التي لديها نسبة الربحية من 1: 3، ولكن لديها المزيد من الصفقات الفوز من الخسائر منها. دعونا نقول من 10 الصفقات كنت مكان، وجعل لكم الربح على ثمانية منهم، وكنت أدرك خسارة على اثنين من الصفقات. هنا هو أبت: في هذه الحالة، على الرغم من أن هذا النهج التداول لديه نسبة الربح من 1: 3، و أبت إيجابي، مما يعني أنك يمكن أن تكون مربحة مع مرور الوقت. العديد من طرق تحقيق الربحية عند التداول في سوق الفوركس، لا يوجد نهج واحد يناسب جميع إدارة الأموال أو التداول. المشورة التقليدية، مثل التأكد من الربح الخاص بك هو أكثر من الخسارة الخاصة بك في التجارة المطلقة، ليس لديها قيمة كبيرة في عالم التداول الحقيقي ما لم يكن لديك احتمال كبير لتحقيق التجارة الفائزة. ما يهم هو أن أبت الخاص بك يأتي إيجابيا وأن أرباحك الإجمالية هي أكثر من الخسائر الإجمالية الخاصة بك. للحصول على المزيد من نصائح إدارة النقد الأجنبي، راجع إدارة الأموال المسائل.